Notre engagement : investir de manière responsable en intégrant les considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans nos décisions d’investissement et de l’actionnariat actif.
Notre demarche responsable
Depuis le 3 décembre 2021, notre gamme prend une dimension ESG, reconnue à l’échelle internationale.
Notre engagement
Delubac Asset Management est devenu signataire des Principes pour l’Investissement Responsable soutenus par les Nations Unies.
Notre méthodologie
Les critères ESG sont fondamentaux pour évaluer la stratégie durable d’une entreprise au travers des impacts Environnementaux, Sociaux, et de Gouvernance.
Dans le cadre de notre politique d’investissement et en complément de l’analyse financière classique, une note extra-financière est établie par Sustainalytics, fournisseur de données extra-financières.
Méthodologie de calcul de la notation du portefeuille : la notation moyenne du portefeuille correspond à une moyenne pondérée par les encours des émetteurs analysés. La notation se lit de la manière suivante : plus la note est faible, meilleur est son score ESG. Le fonds s’engage a n’intégrer que des émetteurs dont le score ESG est inférieur à 30 et donc le niveau de controverse ne dépasse pas 3.
Notations des émetteurs : le reporting ESG produit pour l’analyse du portefeuille ainsi que le suivi de controverses reposent sur des données provenant de l’agence de notation Sustainalytics. L’agence note à la fois les émetteurs privés (entreprises et organisations) et les émetteurs souverains.
L’analyse ESG de nos fonds
Delubac Pricing Power
- Note Portefeuille : 15,6 ; Taux de couverture : 100%
- Note Indice : 16,6 ; Taux de couverture : 100%
- ESG Risk Exposure portfolio : 36,4 (medium)
- ESG Risk Exposure benchmark : 45,5 (medium)
- ESG Risk Management portfolio : 68,3 (strong)
- ESG Risk Management benchmark : 62,1 (strong)
Données au 31/10/2024
| Valeur | Note ESG | Poids |
|---|---|---|
| Moncler | 8,4 | 3,08% |
| Schneider Electric | 8,5 | 4,79% |
|
ASML Holding NV |
9,2 |
4,19% |
| Universal Music Group | 9,7 | 2,72% |
| ASM International NV | 10,4 | 4,00% |
| Poids des 5 meilleurs notes ESG : 18,78% | ||
Delubac Obligations
- Note Portefeuille : 14,51 ; Taux de couverture : 98,9%
- ESG Risk Exposure Portefeuille* : 30,78 (low)
- ESG Risk Management Portefeuille* : 51,21 (strong)
*Calculés hors obligations souveraines
Données au 31/10/2024
| Valeur | Note ESG |
|---|---|
| Autostrade per l'Italia | 4,01 |
| Unibail-Rodamco | 4,11 |
|
NE Property |
7,48 |
| Mercialys | 7,75 |
| Schaeffler | 7,86 |
En bref
Dans le cadre de notre politique d’investissement pour nos 2 fonds gérés en titres vifs et en complément de l’analyse financière classique, une note extra-financière est établie en interne et repose sur la base de données de Sustainalytics. Toutes les valeurs détenues au sein de ces portefeuilles sont notées en fonction de 3 critères (Environnement, Social, Gouvernance). Une « note globale de la qualité ESG » est attribuée aux investissements effectués, elle est communiquée via les reportings mensuels des fonds disponibles sur notre site internet, et les rapports de notation extra-financière ESG qui sont mis à disposition sur demande.
Notations au 31/10/2024
Taux de couverture (% encours) :
Delubac Pricing Power : 100%
Delubac Obligations : 100%
Télécharger le Rapport Article 29 de la Loi Energie et Climat du 8 novembre 2019